Выполнение функций агента валютного контроля

Осуществление функций отдела валютного контроля. Составление отчётности 0409402, 0409664, 4512-У, 406-ФЗ

Оказание услуг валютного контроля с правом подписи документов валютного контроля как ответственного лица Банка клиентам - юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам. Осуществление контроля, акцепт операций по переводам физических лиц и обработка операций физических лиц в АБС. Формирование и контроль списания комиссий со счетов клиентов за осуществление функций агента валютного контроля. Обработка базы данных по валютным операциям корпоративных клиентов - резидентов и нерезидентов в валютном модуле АБС и ТБСВК "Контракты ". Осуществление своевременного снятия с учёта контрактов (кредитных договоров) в порядке, установленном п. 6.7 Инструкции 181-И. Подготовка ответов на запросы органов валютного контроля и налоговых органов по валютным операциям клиентов. Свовременное выявление нарушений клиентами валютного законодательства и обеспечение передачи информации о нарушениях в порядке, установленном ЦБ России. В соответствии с требованиями нормативных актов Банка России передача информации и составление отчётности по закреплённым за отделом формам, отправка внутрибанковской отчетности в установленном порядке. Соблюдение требований Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ".

Проверка обоснованности проведения юр. лицами валютных операций, оформление паспортов сделок. Ведение досье клиентов по внешнеэкономическим контрактам или другим операциям, установленом действующим законодательством. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов. Составление отчетности по форме 402. Проверка валютных операций на предмет противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Проверка обоснованности проведения юр. лицами валютных операций, оформление паспортов сделок. Ведение досье клиентов по внешнеэкономическим контрактам или другим операциям, установленом действующим законодательством. Проверка обоснованности проведения физ. лицами валютных операций и учет данных операций. Ведение досье клиентов по внешнеэкономическим контрактам или другим операциям, установленом действующим законодательством. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов. Составление отчетности по форме 402, 407, 652, 664, 665. Проверка валютных операций на предмет противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

финансы и кредит, банковская деятельность